Faute d'une gestion de trésorerie complète et maîtrisée, près de 2 petites ou très petites entreprises (PTPE) sur 5 disparaissent chaque année. Pourtant, avec une bonne méthodologie de travail et le respect de quelques règles fondamentales, n'importe quelle association ou petite entreprise peut améliorer efficacement la situation de sa trésorerie.

Cet ouvrage vous aidera à ne plus vous limiter à un suivi journalier des dépenses et recettes, mais à anticiper le plus efficacement possible les risques de rupture de trésorerie à court et moyen termes, tout en vous expliquant comment gérer les excédents, que ces derniers soient permanents ou ponctuels.

• La gestion courante de la trésorerie
• Les prévisions de trésorerie
• Le budget de trésorerie
• Gérer les flux liés aux investissements
• La gestion des excédents de trésorerie
• Ce qu'il faut savoir sur les moyens de paiement
• Quelques outils pour améliorer sa trésorerie