La gestion de trésorerie se situe à la croisée de plusieurs domaines tels que la finance, les systèmes d'information, la comptabilité et le contrôle de gestion. Cet ouvrage développe en trois parties les points suivants :

• Les méthodes opérationnelles et les modèles théoriques, dont la connaissance préalable est nécessaire à toute prise de décision ;
• La gestion de trésorerie au quotidien : de la connaissance des principaux mécanismes bancaires indispensables à la mise en oeuvre de la gestion de trésorerie aux décisions de financement des déficits ou encore de placement des excédents à court terme;
• Les nouveaux risques croissants liés à la gestion de la trésorerie : risque de fluctuation des taux d'intérêt et risque de change.

Illustrée de nombreuses applications concrètes, à jour des dernières modifications inhérentes au passage au système monétaire européen, cette deuxième édition constitue un outil pédagogique indispensable à tous ceux, professionnels ou étudiants, qui veulent comprendre l'enjeu stratégique de la gestion de trésorerie aujourd'hui.

Public :

• étudiants des ESC
• étudiants en 2e et 3e cycles de gestion : MSG, DESS, IAE
• professionnels du domaine

• Cadre d'analyse de gestion de trésorerie
  • Analyse financière et gestion de trésorerie
  • Comprendre l'origine des problèmes de trésorerie
• Gestion de trésorerie au quotidien
  • Gestion de trésorerie en date de valeur
  • Décisions de financement à court terme
  • Décisions de placement à court terme
• Les nouveaux risques du trésorier
  • Gestion de trésorerie et risque de taux d'intérêt
  • Gestion de trésorerie et risque de change