Le projet cash vise à optimiser durablement la trésorerie opérationnelle de toutes les entreprises, pas uniquement celles en difficulté : nécessité de financer la croissance ou de rembourser la dette d'acquisition, volonté de préserver l'indépendance financière, de valoriser au mieux son entreprise,... Pour réussir ce projet transversal, le directeur financier ou le contrôleur de gestion doit mobiliser la direction générale, le comité de direction et les opérationnels sans en faire un enjeu de pouvoir personnel.

Comment diffuser et développer la culture cash dans l'entreprise ?

Tel est le contenu de cet ouvrage opérationnel :

• Guider le responsable du projet cash dans la mise en place de la culture cash et de sa pérennisation par des conseils tirés de plus d'une centaine de missions en entreprise.
• Familiariser le lecteur avec les outils financiers nécessaires à la mise en oeuvre du projet cash : plans d'actions détaillés, prévisions de trésorerie, gestion du risque client, calculs de rentabilité d'investissement et plans de financement.

Les directeurs financiers, les contrôleurs de gestion trouveront dans cet ouvrage les outils nécessaires à la mise en oeuvre de la culture cash. Les chefs d'entreprise et les investisseurs désireux d'initier cette démarche, les étudiants qui souhaitent approfondir leur connaissance du fonctionnement opérationnel des entreprises seront eux aussi intéressés par son contenu.

• Présentation du projet "cash"
• Construire son plan d'action à court terme
• Le plan d'actions à moyen terme et sa pérennisation
• Le rôle central du directeur financier dans la création de la valeur ajoutée durable
• Les mesures de la performance de la culture cash
• Les enjeux financier de la vente à crédit
• Prévenir le risque client
• Organiser le recouvrement amiable
• Mesurer la performance de la fonction crédit
• Sélectionner des projets d'investissement rentables
• Gestion de trésorerie et culture cash
• Prévoir le financement de la LMT