Introduction aux Hedge Funds

Daniel Capocci - Collection Gestion

352 pages, parution le 17/03/2004

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Résumé

Ce livre décrit les caractéristiques de base des fonds d'investissement alternatifs, communément appelés hedge funds. Ces fonds d'investissement en plein essor sont encore méconnus de nombreux intervenants du monde de la finance. Ils se distinguent des fonds d'investissement classiques par de nombreuses caractéristiques, la principale étant la liberté des gérants dans leur gestion et la recherche de performance absolue, quelle que soit l'évolution du marché dans son ensemble. Au fur et à mesure que l'industrie s'est développée, de nombreux créneaux ont été explorés et aujourd'hui on compte au moins une dizaine de stratégies qui se distinguent autant par les produits d'investissement choisis (actions, obligations, obligations convertibles, options et autres produits dérivés) que par leur utilisation (positions longues uniquement, positions contrebalancées, investissement dans des sociétés en fusion, etc.).

Cet ouvrage vise à analyser les hedge funds en commençant par les bases de l'industrie avant d'entrer dans plus de détails et de différencier les fonds par stratégie d'investissement dans une seconde partie. Nous nous intéressons également au rôle dans les crises financières récentes et le cas de LTCM, ce fonds qui a failli faire tomber Wall Street en 1998.

Cet ouvrage s'adresse aux professionnels du monde de la finance, aux étudiants, aux chercheurs et aux professeurs ainsi qu'aux investisseurs potentiels. Un glossaire et un descriptif des sites internet intéressants permettent au lecteur de poursuivre sa formation s'il le désire.

L'auteur - Daniel Capocci

Docteur en finance, Daniel Capocci est reconnu comme un expert de l'industrie des hedge funds. Fort d'une expérience de sélection de fonds de près de 10 ans, il a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques telles que Journal of Empirical Finance, European Journal of Finance, Global Finance Journal ou Journal of Management Science, ainsi que dans des journaux professionnels comme Banque Magazine, l'ECHO ou Agefi. Daniel Capocci est associé avec les HEC-École de Gestion de l'Université de Liège, il est professeur invité pour un cours sur les hedge funds à la Luxembourg School of Finance de l'Université de Luxembourg et il est chercheur associé auprès de l'Edhec Risk & Asset Management Center. Il est également Chartered Alternative Investment Analyst. Dans le cadre de son doctorat, il s'est concentré sur l'analyse des stratégies appliquées par les hedge funds.

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Sommaire

Qu'est-ce qu'un hedge fund ?
Les caractéristiques des hedge funds
Les stratégies d'investissement
Le cadre réglementaire des hedge funds
Les hedge funds, LTCM et les crises financières récentes
Hedge funds versus fonds classiques

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Commentaire de Magali T
publié le 16/04/2004 Acheteur vérifié

Enfin un bon livre en français sur le sujet

Il s'agit pour moi du premier livre complet en français sur le sujet. Il commence par les bases avant de passer aux stratégies d'investissement, cur de l'industrie. Les illustrations de chacune des stratégies sont particulièrement intéressantes. Enfin, les chapitres 4 (réglementation), 5 (LTCM et les hedge funds et les crises) et 6 (hedge funds vs fonds communs) sont particulièrement intéressants. Le départ est assez difficile car l'auteur avance rapidement, mais j'ai beaucoup appris. Chapeau

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Daniel Capocci
Collection	Gestion
Parution	17/03/2004
Nb. de pages	352
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	610g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717847857
ISBN13	978-2-7178-4785-7