Portfolio Selection Using Multi-Objective Optimization
Saurabh agarwal (author)
Résumé
This book explores the risk-return paradox in portfolio selection by incorporating multi-objective criteria. Empirical research is presented on the development of alternate portfolio models and their relative performance in the risk/return framework to provide solutions to multi-objective optimization. Next to outlining techniques for undertaking individual investor's profiling and portfolio programming, it also offers a new and practical approach for multi-objective portfolio optimization. This book will be of interest to Foreign Institutional Investors (FIIs), Mutual Funds, investors, and researchers and students in the field.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Palgrave |
| Auteur(s) | Saurabh agarwal (author) |
| Parution | 18/09/2017 |
| Nb. de pages | 228 |
| Format | 148 x 21 |
| Poids | 454g |
| EAN13 | 9783319544151 |
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